बैंक स्टेटमेंट PDF को Excel में कैसे बदलें
लेन-देन, बैलेंस और चेतावनी वाली लाइनों को मिलाकर Excel या QuickBooks CSV बनाएं।
टेक्स्ट वाली PDF चुनें
25 MB से छोटी बैंक स्टेटमेंट PDF चुनें। पासवर्ड मांगा जाए तो इसी ब्राउज़र में भरें। निकली टेबल में तारीख, विवरण, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस और मूल लाइन देखें। बैंक का नाम पहचान लेना बैंक द्वारा मंजूर टेम्पलेट होने का प्रमाण नहीं है।
रकम और बैलेंस मिलाएं
पिछला बैलेंस 10,000.00 हो और 1,234.56 के बाद 8,765.44 बचे तो डेबिट मेल खाता है। नया बैलेंस 8,000.00 हो तो लाइन में गड़बड़ी है; टूल को रकम बदलकर 2,000.00 नहीं मानना चाहिए। हर चेतावनी खुद जांचें।
चेतावनी मान लेना सुधार नहीं
सामान्य Excel या CSV डाउनलोड में चेतावनियां स्वीकार करने से गलती ठीक नहीं होती। पहली लाइन, पेज बदलने की जगह और आखिरी लाइन मूल स्टेटमेंट से मिलाएं। बिना एडिट वाली कॉपी और मूल PDF रखें।
QuickBooks CSV का फर्क
अलग QuickBooks CSV में Date, Description और Amount के तीन कॉलम हैं। निकले हुए पैसे ऋण रकम और आए हुए पैसे धन रकम होते हैं। सामान्य डाउनलोड में मूल लाइन, बैलेंस और जांच की स्थिति भी रहती है। गलत तारीख, दिशा या बैलेंस होने पर QuickBooks डाउनलोड रोका जाता है।
इम्पोर्ट से पहले
मूल तारीख का क्रम और दो अंकों वाले साल की सदी तय करें। फाइल DD/MM/YYYY इस्तेमाल करती है; QuickBooks में वही चुनें। यह विकल्प यहां 1,000 लेन-देन और 350 KB तक है। Intuit के निर्देश के अनुसार अंग्रेजी विवरण इस्तेमाल करें।
फाइल खुद अपलोड करें
टूल बैंक या QuickBooks से नहीं जुड़ता और लेन-देन अपने-आप नहीं भेजता। QuickBooks में सही अकाउंट चुनें, कॉलम मिलाएं और पहले से आए लेन-देन दोबारा तो नहीं हैं, जांचें। क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट की रकम के चिह्न और अकाउंट प्रकार अलग से जांचें।
स्रोत: Intuit: Format CSV files for bank transactions
स्रोत: Intuit: Manually upload transactions into QuickBooks Online
लेखक: Feroz Sheikh